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BNDW: 一檔ETF投資全世界的債券

by chenyp

BNDW 是什麼樣的ETF?如果想要使用一檔ETF就可以投資全世界的債券,可以使用Vanguard發行的Vanguard Total World Bond ETF來達到這個目的。BNDW包含了BND與BNDX的組合,與AOA這種ETFs的形式是相同的,BNDW除了投資美國當地投資等級債以外,也會投資於非美的債券,並且有對非美元債券做避險。


BNDW Overview

  • 追蹤的指數為Bloomberg Barclays Global Aggregate Float Adjusted Composite Index
  • 採用ETF of ETFs structure (實際上由BND+BNDX組合)
  • 投資於全球投資等級的債券
  • 成立於2018/09/04
  • 目前總資產總額約為5.47億美金
追蹤誤差
BNDW指數追蹤誤差
20206.22%6.25%-0.03%
20198.35%8.47%-0.12%
歷年追蹤誤差

價格與費用

BNDW在2021/03/20的收盤價為79.41美元,相當於2300台幣。

BNDW 價格
BNDW 價格

內扣費目前是0.06%,其他類似的標的平均是0.92%

透過以下的比較圖,你將清楚的看到為何Vanguard是一間替投資人著想的公司,光是時常調降的內扣費就幫投資人省下許多費用。

BNDW成本費用
BNDW成本費用

績效

截至2020/12/31,BNDW從成立到現在的年平均報酬率約為6.86%。

BNDW的績效
BNDW的績效

由於BNDW的成立日期比較晚,所以目前只看的到近一年的績效表現

BNDW 報酬
BNDW報酬

稅後的報酬則是如下表 (紅框符合海外投資人被扣30%的稅賦狀況)

BNDW 的稅後報酬
BNDW 的稅後報酬

標的配置 (截至2021/02/28)

BNDW目前投資於全球16395家公司,及BND與BNDX的比例如下

BND 與 BNDX的比例
BND 與 BNDX的比例
  • BNDX: 53.9%
  • BND: 46.1%

關於債券,有兩個數值需要特別關注

BNDW的詳細資訊
BNDW的詳細資訊
  • 到期殖利率(Yield to maturity): 0.9%
  • 平均存續期: 7.5年

不同等級債券的比例

BNDW不同等級債券比例
BNDW 不同等級債券比例
  • 主要持有的是美國公債 29.5%
  • 其次的比例依序是A、BBB以及AA等級債券

BNDW總結

如果你想要投資全世界的債券,BNDW是個合適的選擇,目前的內扣費僅有0.06%,持有的費用差不多是2300元台幣,而更令人意外的是,其所持有的公司數目更是高達16935家,是目前持股最多的整體市場債券ETF。

債券選擇BNDW,可以透過VT或是自組VTI+VXUS的股票市場組合,做為一個整體的股債配置,詳情可參閱全球股票市場的分析比較,提供投資人配置的參考,至於要選擇多少比例的債券配置,可參考資產配置帶來的回報與風險不同資產配置的結果

當你選擇一個股債配置的資產組合後,請記得要執行再平衡(執行再平衡的3個最佳時機),你還可以透過再平衡試算小幫手來幫助自己更快執行這項動作。

如果你認為目前債券的預期報酬非常低,請參考債券的收益率這麼低我還需要配置嗎此篇文章,相信能帶給你不同的想法。

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